矽谷銀風暴 高評級短債護身


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美元多元化債券-短期基金績效

美國銀行接連宣佈倒閉,引發市場對於銀行業的擔憂。法人指出,美國短天期公債價格逆勢走高,本月13日2年期公債殖利率跌破4%,顯示市場避險情緒升高,投資人將目光轉往債市尋求降低風險。若想要尋找降低風險的標的,高信評短天期債券如今顯得更具吸引力,可滿足投資人資金停泊、降低波動的需求。

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百達美元中短期債券投資團隊表示,今年主要風險來源爲地緣政治風險與高通膨環境,目前看來通膨高峰已過,但如何能夠回到聯準會目標區間仍未有答案。以價值面來說,因爲去年的債券價格調整,目前不論是從殖利率或是利差的角度來看,許多信用債都深具吸引力。

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從企業獲利基本面可觀察,違約率雖已從低檔回升,但仍低於長期平均水準,加上企業過去幾年利用低利率的環境再融資,使得優質企業整體較能夠承擔經濟放緩的能力。今年市場不確定性大幅提升的環境下,持有龍頭企業跟非週期性產業債券相對較具穩定性,因這些企業的利潤相對其他產業波動較小且體質較佳。

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百達投顧認爲,儘管期限較短的非投資等級債的價值面也具有吸引力,但近期企業財報顯示對景氣前景的不確定性,說明投資人或許更應該關注高信評債券和更具防禦性的產業。另外,專注在短天期債,能夠把握殖利率倒掛的機會。在全球市場面臨動盪的時期,短天期債出現具有吸引力的風險溢酬機會,同時選擇高信評的投資等級債能降低企業違約率升高的風險。

羣益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華強調,短期市場風險趨避情況可能會維持一段時間,避險資金搶進公債之外,信用債投資方面,資金將更青睞於高品質債券,大型金融機構每年須面對主管機關的壓力測試且能順利通過,顯示主要銀行財務狀況仍保持韌性,故債券價格在短期市場無差異拋售的情緒緩和之後,中長期投資價值的投資優勢將持續顯現。

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